Kế Toán Công Nợ

업무 설명서

-Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các bộ chứng từ DNTT -Hạch toán chi phí vào phần mềm SAP đầy đủ và chính xác Lập bảng tổng hợp thanh toán -Lập kế hoạch thu chi hàng tháng -Theo dõi chi tiết và tổng hợp số dư phải trả nhà cung cấp -Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp -Nắm bắt tình hình nợ phải trả. Lập báo cáo đối chiếu công nợ với nhà cung cấp -Nhập liệu phần mềm, kê khai thuế và phân loai chứng từ hóa đơn mua vào, định khoản theo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh -Theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng hợp đồng (đối tượng), cụ thể: tiền đặt cọc, công nợ dứt điểm và số dư nợ cuối kỳ trên SAP -Báo cáo kịp thời tình hình công nợ phải trả và những khó khăn trong công việc cần giải quyết. -Hàng quý yêu cầu đối tác/ NCC gửi biên bản đối chiếu công nợ để kiểm tra, đảm bảo tính chính xác của số dư cuối kỳ -Lập báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp quản lý -Lập lịch thanh toán và số tiền thanh toán cho từng đối tượng theo từng tháng -Lưu trữ hợp đồng hóa đơn và tài liệu chứng từ kế toán có liên quan theo qui định.