Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

업무 설명서

1.1 Quản lý các khoản thu • Thực hiện nghiệp vụ thu tiền: thu hồi công nợ, nhận thu tiền của thu ngân hàng ngày. • Theo dõi thanh toán qua thẻ Công ty • Theo dõi tiền gửi ngân hàng. • Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng. • Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu – chi. 1.2 Quản lý các khoản chi • Lên kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp định kỳ. • Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác như: Liên hệ đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi... • Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng... 1.3 Các công việc khác • Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu – chi . • Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.